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聚力创新-纵向整合启征程 -武侯国投集团财务管理系统项目正式启动

发布时间:2022-02-21 发布者:本站 浏览次数:314次

为提高集团数据化管理能力,降低企业内控风险,推动集团财务向专业化和精细化的发展,近日,成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司(以下简称武侯国投集团)与成都拓揽科技有限责任公司正式签署用友NC Cloud产品与实施合同,拟全面建设武侯国投集团财务管理系统。

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武侯国投集团成立于2013年,主要以自有资金从事投资活动;土地整治服务;招投标代理服务。2021年,集团整合成都武侯资本投资管理集团有限公司、成都市武侯商旅投资有限公司、成都武侯产业发展投资管理集团有限公司、成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司、成都武侯音乐产业投资有限公司、成都市武侯卫生教育资产管理有限责任公司、成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司共7家公司,成员企业达到62家,其中代管公司6家,经营范围涵盖到市政基础设施与环境治理、房地产开发与经营、旧城改造、国有资产经营管理、旅游业务、各类工程建设、商贸、物业管理、不动产租赁、企业管理服务、软件开发、演出经纪、音像制品制作、健康咨询服务、教育咨询服务、教育教学检测和评价活动、体育场地设施经营、集贸市场管理服务、柜台、摊位出租、文化场馆管理服务、广告发布等领域。由于集团发展迅猛,成员企业使用的财务软件大多是U8、T+、金蝶的单机版,无法满足集团集中财资管控的需求,主要体现在:

1.传统管理模式,集团的融资金资品类别及来源与去向种多样化,复杂而繁琐,不能及时反映资金实时情况。

2.集团下属公司在各自的系统中处理账务,数据分别存放于各自的系统,集团要做归口统计,过程漫长,归口口径难以统一,对账和合报时间长,难以满足领导层的管理和决策需要。

3.资金使用过程中事前对资金方案批复流程审批,流程较长,管理复杂。

4.集团对资金的使用及变动情况,需要实时监管。

5.资金的还款监控要求较高,提前及时性,并满足不同部委不同口径的汇报报表。

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用友NC Cloud大型企业数字化平台,深度应用新一代数字智能技术,完全基于云原生架构,打造开放、互联、融合、智能的一体化云平台,聚焦数智化管理、数智化经营、数智化商业等三大企业数智化转型战略方向,提供涵盖数字营销、财务共享、全球司库、智能制造、敏捷供应链、人才管理、智慧协同等18大解决方案,帮助大型企业全面落地数智化。针对武侯国投集团的财资管控需求,拟通过用友NC Cloud软件实现以下目标:

1.逐步实现集团财务政策与制度管理“统一化”执行监控平台:将全集团所有企业集中在统一的应用会计平台上,通过参数设置对成员单位的会计核算政策、会计科目进行统一和管控,真正统一全集团的会计政策。

2.逐步建立共享服务协同增效的自动化机制,提高管理效率:通过财务核算系统的各种单据、凭证协同功能,保障集团内部交易跨单位的协同作业准确、及时;通过集团对账功能快速准确的完成集团内部对账工作,从根本上解决了内部交易对账难的问题。

3.逐步实现快速、准确、实时出具集团各种财务报告,支持决策分析与绩效考核:帮助集团企业面向不同的管理需求,建立管理报表体系和管理报告自动生成的任务机制,实现多角度报表分析和权限控制模式下的报送管理。

4.实现对最新的会计准则进行了全面支持与适配,既包括固定资产建卡、变动、减值、评估、拆分合并、折旧与摊销、盘点、减少等日常业务应用,也能对包括资产追溯调整、资产组减值、模拟折旧等高级业务进行业务处理。可以支撑多组织应用,强化集团管控能力;与总账无缝集成,保证数据准确一致。

5.逐步实现对往来业务的挂账、收付款、核销、客商账龄分析及查询统计,方便对往来业务进行全过程预警、监督。

6.建立一体化资金支付平台:即建立和银行直连的自动化支付平台,通过企业相关流程审批完毕。

7.银行实现自动支付和下账管理,降低企业支付成本和提高出纳人员的工作效率。

8.建立标准的资金管理平台:针对集团各个单位的资金的计划安排,事前的审批流程、还款的提醒预警、以及集团结转贷过程中对资金的调配、资金的使用情况监控、针对集团对资金的还款、集团发债、银行贷款等全资金链业务的管理,建立集团统一的,标准化的资金管理平台。

9.建立集团统一的预算管理平台:集团总部及下属单位严格按照集团统一的预算执行标准,实现费用预算制度管控,从预算编制、执行、控制,到预算调整、分解进行全业务流程的管控,并能满足上属政府部门对集团预决算管理的要求。

集团高层对本次项目十分重视,成立了以总经理助理兼财务负责人文学为组长、集团财务部部长曹玲燕为项目经理、各公司财务部长为小组核心成员的甲方项目组,乙方成立了以拓揽公司总经理段勇军为组长、以副总经理王维均为项目经理、多名NCC高级实施顾问为小组成员的乙方项目组,双方项目组共同构成武侯国投集团财资管理项目组。计划在2022年1月中旬完成55家核算单位的上线应用,包括总账、固定资产、收付款合同、应收管理、应付管理、资金管理、企业报表、影象管理;3月下旬完成合并报表上线应用;5月底完成预算管理的上线应用。

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由于时间紧、任务重,项目组已于2021年9月10日进行首次沟通,制定了项目实施计划和项目管理章程,先后按项目规划、蓝图设计、系统建设、上线切换、项目验收五个阶段,执行周总结周计划的双周例会模式开展工作。在集团财务部和各板块财务部领导、财务同事的大力支持配合下,项目组提前发放调研提纲和现场访谈的方式分别对集团财务部、融资部、7家公司财务部进行现场调研,目前已初步完成项目规划、蓝图设计阶段的工作,主要成果包括:项目主计划、项目管理章程、上线单位确认、各板块需求调研确认、集团统一会计科目体系及基础档案梳理。

下一阶段将结合业务需求进行系统建设阶段的工作,确定武侯国投集团财资管理解决方案:

1.助力企业整合内外部财务及金融资源,场景化服务企业经营活动,业财融合创新财资管理模式,共享协同强化资金管控体系。

2.从满足最初的现金管理、票据台账、银行对账等基础资金管理职能,到银企互联技术变革下的资金集中管控与内部资源融通,再到面向数智企业的财资资源动态整合、数字化运营与价值创造。助力企业整合内外部财务及金融资源,场景化服务企业经营活动,业财融合创新财资管理模式,强化资金管控体系。

3.预计管理效益方面:

将有效保障资金安全和控制风险,提高资金管理和统筹效率,灵动实时地掌控企业整体财资状况经济效益:

20%-30%的资金可进行高收益配置;盘活30%以上沉淀及低收益资金;提高25%-30%资金运营收益;结算业务重构提高50%的对账效率.

4.预计产业链价值方面:

精细化资金预测,提升上下游产业链关系; 财资资源动态定价,优化上下游产业链结算结构; 财资能力延伸,整合上下游产业链资源。

5.支撑全球化战略的司库管理:

“割裂”到“统一”的现金与流动性管理;从“事后”到“前瞻”的投融资管理;从“供应商”到“合作伙伴”的银行关系管理;由“战术”到“战略”的决策支持与信息管理;从“被动”到“主动”的风险管理。

5.满足国资监管的资金动态管控:

用友“新财资”满足不同类型资金管理信息化接入方式,实现国资委对重大国有资产流动等关键环节实施实时监控、动态监管要求;建立数据直连,提高数据传输效率,减少工作量;保证报送数据准确性、实时性及不可篡改性。

6.协同财务共享助力集团转型升级:

随着未来财务共享的集约化运营,资金集中支付和资金结算管理对财务共享服务起到巨大的协同作用。集团财务管控转型升级和精细化管理的提升,需要进一步加强资金集中运作和内部资金资源共享,持续优化资金集中管理方案,强化大额资金的申请和审批,完善资金预算控制体系,提高资金归集度和归集效率。建立资金预算控制、资金集中支付、资金业务集成、资金资源统筹的管控体系。

用友“新财资”管理平台不仅能实现高效的支付结算,更重要能够起到提升资金安全和风险控制,通过资金资源的集中管理和内部融通作用,还能够产生直接的经济效益。

7.汇聚投融资平台一体化高效运营:

用友“新财资”投融资业务管理解决方案,涵盖了平台企业投融资业务全生命周期管理。

8.创新技术构建卓越财资管理:

当前在云计算、人工智能、大数据分析、RPA流程机器人等新技术日益成熟的基础上,用友“新财资”不断迭代新技术,支持公有云、私有云、混合云的架构体系。以用户为中心,满足企业进行技术创新的应用与科技赋能。

 

预祝武侯国投集团财务管理系统项目建设圆满成功!


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